시가총액이 2024.04.19 기준 1,090억(코스닥 742위)인
수소, 2차전지 소외주 지아이텍의 주가와 기업 분석을 간단하게 해 보겠습니다 o(*￣▽￣*)ブ
✅ 지아이텍(G.I. Tech.)은 뭐 하는 회사인가?
1) 2012년 5월 2일에 설립된 기업
2) 2021년 10월 21일 코스닥시장에 상장
3) 2차전지 코팅공정 핵심 장비인 SLOT DIE(슬롯다이)를 제조 및 가공하며
※ SLOT DIE(슬롯다이)란?
：2차전지 제조 공정 중
전극공정인 코팅공정에서
양극활, 음극활 물질을 균일하게 도포하도록 도와주는 제품.
자사 제품을 넘어 '타사'의 마모된 SLOT DIE(슬롯다이)와 SLIT NOZZLE(슬릿노즐)에 대해서도
REPAIR(리페어 서비스)를 진행 중!
4) 매출 구성 (2023년 사업보고서 기준)
- SLOT DIE(슬롯다이) 48%
- 장비 35%
- REPAIR(리페어 서비스) 15%
- SLIT NOZZLE(슬릿노즐) 1%
※ 장비(시스템)：코팅 전후 공정에 들어가는 풀라인업 장비.
5) SLOT DIE(슬롯다이) 주요 매출처
- 국내 업체：LG에너지솔루션, SKON, 삼성SDI, 피엔티, 씨아이에스 등
- 해외 업체：노스볼트(BMW), PowerCo, ACC, VINFAST 등
✅ 지아이텍(G.I. Tech.) 실적
✍🏻 2022년 최고 실적
✍🏻 원재료 STS630 단가 상승으로 영업이익률 하락 中
1) 반면에 순이익은 이자수익 및 환율에 따른 환차익 발생으로 증가함.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 영업이익률(%) | 15 | 31 | 22 | 17 | 12 |
2) 영업이익률이 매년 10% 이상은 발생하는 기업이라 놀라웠지만...
그것도 잠시...ㅡ.ㅡ
1,000억 원대의 시가총액에 비하면
45억인 2023년 영업이익은 좀 초라하네? (￣﹏￣；)
3) 거기다... 매출액에 절반 가까이가 외상이라니;;;
이거 맞아??어???
주식 재무제표 보는법)‘매출채권’과 ‘매입채무’ 해석하기 (⁎˃ᆺ˂)
재무제표에서 유동자산에 속하는 매출채권과 유동부채에 속하는 매입채무의 비율은 주식투자에서 눈여겨봐야 할 항목 중 하나입니다. ※유동자산：1년 이내에 현금화할 수 있는 자산 ※유동부
welcomestock.tistory.com
✍🏻 무차입 경영이라 볼 수 있는 재무구조
1) 부채가 거의 없는 거나 매한가지고,
2023년 연말 기준 현금보유량이 무려 317억 원입니다 💪🏻
2) 매출액이 증가하는 만큼 유형자산도 증가하고 있는 기업.
3) 2023년 5월 15일 '시설자금'과 '운영자금'을 목적으로
제3자 배정 유상증자를 시행했었네요.
제3자 배정 대상자는
제이앤 1호 사모투자합자회사,
이음넥스트스테이지 제1호 사모투자합자회사
이음넥스트스테이지 제1의1호 사모투자합자회사 이고,
주식 전환 청구 기간은 2024년 5월 16일~2028년 5월 15일 입니다.
최근 연일 이어지는 주가 하락세로... 전환가액과 전환 가능 주식수가 위와 같이 조정되었습니다.
참고로 상장 시 물량이... 전체 주식 총수 대비 20% 정도 된다는 거 🙄
✍🏻매년 증가하는 배당금
조금이지만 주는 게 어디냐며 ㅎㅎ 라고 위로해보지만 ^^;;;
(배당금 필요없다. 주가를 올려줘라!!!)
✅ 지아이텍(G.I. Tech.) 급여 및 직원수
✍🏻직원 수 증가 中
✅ 지아이텍(G.I. Tech.) 주요 주주
| 주요주주 | 보유지분(%) |
| 이인영 외 5인 | 52.72 |
| 이인영 | 34.8 |
| 전현석 | 6.16 |
| 한승현 | 3.24 |
| 이동희 | 3.24 |
| 이은종 | 3.24 |
| 이상권 | 2.03 |
| 자사주 | 1.17 |
1) 유동주식 비율 42.68%
2) 2024년 3월 15일에 각자 대표이사 체제로 바뀜.
✅ 지아이텍(G.I. Tech.) 투자포인트
✍🏻 리페어 사업에 대한 성장 기대감...???
2차전지 배터리 충전 용량 증가를 위해 '하이니켈'을 사용이 증가하는 추세인데,
이 '하이니켈'이 마모율이 높아서
슬롯다이(SLOT DIE) 수리 주기가 1~2년에서 6개월로 감축된다고~
그래서 리페어 사업이
동사의 실적 성장을 견인할 수도 있다고는 하던데... 흠~ 아직까진 모르겠고?
✍🏻매년 증가하고 있는 배당금
✅ 지아이텍(G.I. Tech.) 리스크 요인
✍🏻 원자재 상승으로 인한 영업이익 하락
원재료가 8,000원 대로 다시 떨어져야 영업이익이 좀 나아질 텐데... 후...
추가로 계속 공장 증설하는 이유가
아마 매출액을 끌어올려서 박리다매 전략으로 나가려는 거 같기도 하고 ㅋㅋㅋ
주린이는 도통 모르겠다....
✍🏻 더 이상 없는 추가 계약
국내업체 SKON, 해외업체 ACC를 제외하고는 계약건이 없는 상태입니다.
샨진같이 100억 원대 계약금액이 한번 빵! 하고 나와주면 좋으련만...
✍🏻 제3자 배정 유상증자로 앞으로의 주식 추가 상장에 대한 부담
현재 저점 갱신하면서 주가가 계속 하락하고 있는 모양새지만
2026년에 준공되는 시기쯤...
주식 추가 상장 때문에라도 반등나올 거 같다는 게 나의 생각 🙄💦
동시에 거래처 계약건도 수시로 확인해 봐야겠음.
해당 종목은 미보유 종목으로
이것저것 자료만 찾아서 정리해놓은 거니
이 글을 읽고 충동적으로 매매하지 마시길 바랍니다.
투자에 대한 지식이 많이 미흡한 자가 개인적인 생각을 적은 것이니
혹여나 잘못된 부분이나 다른 의견이 있으시다면 코멘트로 친절히 알려주시면 감사하겠습니다✩⡱
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