얼마전 ‘효성 ITX’를 매수했었는데요~
관심은 4월달부터 가지고 있었는데, 본격적 매수는 6월 중순부터 했었어요ㅎㅎㅎ
회사에 대해 자세한 분석은 따로 하지 않았고,
재무제표만 살짝 보니 ‘에스엠코어’라는 회사보단 나아보이길래 매수했었는데^^;;;
오늘 급등하길래 우선 24,000원 부근에서 수익을 실현했습니다.
그런데 살짝 아쉬움이 남아 다시 조금씩 모아도 될지 아니면 진짜로 빠이할지... 한 번 분석해보려고 합니다.
아주 간단하게.......!!!
사실 이거 빨리 끝내고 ‘AP시스템’이라는 종목을 분석하고 싶걸랑요ㅋㅋㅋ
여하튼 시가총액 2,751억 원으로 코스피에서 534위인 재택근무 관련주 효성 ITX에 대해 알아보도록 하겠습니다 ☺
♣효성 ITX(HYOSUNGITX)는 뭐하는 회사인가?
효성그룹 계열사로 ①컨택센터(콜센터)를 주 사업으로 영위하는 기업입니다.
그 동안 컨택센터 서비스는 고객 개인정보유출을 염려하여 재택근무가 불가능했지만
최근 보안 문제를 해결할 수 있는 ‘스마트 컨택센터 시스템’ 관련 핵심 특허 3건을 취득하여
이제는 상담사가 장소의 제약 없이 고객과의 상담통화가 가능해졌다고 합니다.
나머지 사업으로는 ②IT서비스와 ③디스플레이 솔루션이 있습니다.
IT서비스는 클라우드 서비스, 컨텐츠 전송 네트워크 서비스, 정보 기술 관리 서비스 등을 제공하는 사업이고,
디스플레이 솔루션은 NEC 브랜드의 빔프로젝터 등 디스플레이 장비를 판매하는 사업인데
최근 사업보고서에 따르면 우시오, 사이니지 등 신규상품 판매를 통한 매출 확대 전략을 세우고 있는 중이랍니다.
(위 내용은 2020년 사업보고서에 새롭게 추가되었길래 적어 보았음)
♣효성 ITX(HYOSUNGITX) 재무제표 분석
코로나19의 지속으로 컨택센터(콜센터)의 매출이 무난하게 성장하고 있는 추세입니다.
분기별 실적에서 눈에 띄는 건 신규 IT 서비스(차세대 컨택센터 솔루션 및 스마트팩토리 등) 부문이
2020년 3분기와 4분기에 엄청난 성장세를 보였다는 것.
하여 올해 3분기와 4분기에 ‘신규 IT 서비스’ 매출액 추이는 과연 어떨지 상당히 궁금합니다 ㅋㅋ
동사의 매출 성장은 거의 없는 편...^^
현재 남아있는 수주로는 동사와 지속적으로 계약을 했었던 현대캐피탈과 현대카드...~
그래서 현대카드/캐피탈 고객센터는 별도의 전담부서까지 있다고 합니다.
그렇다면 회사가 실제로도 돈을 잘 버는지 알 수 있는 영업이익과 당기순이익을 보겠습니다.
⑴수익성
영업이익률은 3%대이고, 순이익률은 2%대로... 이는 사업특성상 매출원가율이 자그마치 90%가 넘어서 그렇습니다.
이번 21년 1분기보고서 잠깐 보시면 매출액이 1116억인데,,, 상품의 사용 177억, 종업원 급여 616억,,,이라능~~~
아무래도 콜센터 업무가... 사람을 써서 하는 일이다 보니......쩝....
그래서 스마트팩토리 부문(신규 IT 서비스)의 실적이 크게 늘어나지 않는 이상 성장성은 기대되지 않네요.
하지만 주당순이익이 점점 증가하고 있고,,,
2020년부터 연 4회에 걸쳐 배당하는 분기배당제를 도입함으로써
향후 이익이 증가하게 된다면 배당금이 지금보다 높아짐에 따라 배당주로서의 매력도가 올라갈 수 있습니다.
심지어 자사주도 꾸준히 매입하고 있어 증권가에서는 주주와의 이익공유 비중이 매우 높다고 평가한다 합니다.
*2021.07.14 기준 자사주 보유비율 4.5%
근데... 이익이 적잖아ㅡ.ㅡ;;;;
⑵안전성
2021년 1분기 실적 보고서 기준 동사는 유동비율이 67.35%이며 현금보유액은 -187억 원입니다.
개인적으로 유동비율이 100% 이하인 기업은 매수를 잘 안 함 -_-
자본은 몇 년째... 제자리 걸음인데... 부채만 계속 늘어나고 있네............
♣효성 ITX(HYOSUNGITX) 주요 주주
최대주주는 ㈜효성 회장 조현준으로 37.91%를 보유하고 있고
2대 주주는 30.39%를 보유한 ㈜효성
그리고 자사주 지분 4.50%가 있고, 외국인은 0.80%를 보유중입니다.
따라서 시장에 유동되고 있는 주식은 26.4%.
동사의 대표이사는 남경환.
1964년 생인 남경환은 1991년 입사해 꼬박 30년 간 회사와 함께한 '효성맨'입니다.
대학 졸업하자마자... 효성에 입사하시고 회사 한 번 안 옮기신 거 같네요...와우
참고로 효성ITX 대표이사 자리는 2009년부터 맡았습니다.
♣재택근무 관련주효성 ITX의 주가 전망
현재 스마트팩토리 사업에 노력을 기울이고 있는지
포스코ICT, SAP코리아, 다쏘시스템 등과 협업을 하고 있었습니다.
앞서 언급했듯이 신규 IT 서비스에 매출이 본격적으로 찍히는지에 따라 주가가 결정될 듯 싶습니다.
현 주가는 23,800원으로 어제 큰 거래량을 동반하면서 드디어 박스권을 뚫었으며
PER과 PBR은 평균값이랑 비슷비슷.
음........ 저는 스마트팩토리 사업 부문이 앞으로 커지면 투자를 고려해보겠지만...
지금처럼 컨택센터(콜센터)의 매출 부문이 70% 이상을 차지한다면.....
단순 용역업체에 불과한다는 생각에 더는 투자하고 싶지 않습니다.
현재 회사내 현금 보유액도 없어 배당주로서 매력도 잘 모르겠고 -_-;;;;;;;;
빠이........... 효성ITX...................
이 글은 매수, 매도를 조장하기 위함이 절대 아니니 반드시 참고용으로만 읽어주시길 바랍니다.
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